Algemeen
Hoofddoel: |
|---|
Financiële ontwikkeling
Beleidsdoel | Primitieve begroting | Wijzigingen tot voorjaarsrapportage | Stand tot de voorjaarsrapportage | Bijstellingen voorjaarsrapportage | Actuele begroting |
|---|---|---|---|---|---|
P91-1 Algemene middelen | 463.406 | 26.465 | 489.871 | 6.504 | 496.376 |
P91-2 Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voor bestemming | 463.406 | 26.465 | 489.871 | 6.504 | 496.376 |
Mutaties reserves | 15.911 | 15.911 | 6.400 | 22.311 | |
Saldo na bestemming | 479.317 | 26.465 | 505.782 | 12.904 | 518.687 |
Toelichting financiële ontwikkeling
Begrotingswijziging | Baten wijziging | Lasten wijziging | Saldo wijzging |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 10.216 | 206 | 10.010 |
Bijstelling begroting tlv stelpost indexering | 0 | -60 | 60 |
Vanaf 2026 wordt de uitvoeringsregeling geïndexeerd met 3%. Dit betekent dat het gemiddelde jaarbedrag, zoals opgenomen in de Beschikkingen, zal worden verhoogd. Concreet resulteert dit in een extra jaarlijkse indexeringslast van €60.000, die als aanvullende middelen benodigd zijn om de regeling adequaat uit te voeren. | |||
Bijstelling Opcenten 2025 | 4.613 | 4.613 | 0 |
In de begroting 2025 is de verwachte opbrengst aan opcenten op de motorrijtuigenbelasting geraamd op € 163.490.871 Deze raming is gebaseerd op de Meicirculaire Provinciefonds 2024. In de raming die wij vervolgens in januari 2025 van de Belastingdienst hebben ontvangen wordt een opbrengst geraamd van € 168.104.036. Dit past ook bij het beeld dat er in 2024 een aanzienlijke groei van het aantal auto’s te zien was in de provincie Utrecht. Om deze reden wordt voorgesteld om de raming van de opbrengst conform de raming van de Belastingdienst aan te passen naar € 168.104.036. | |||
Cao aanpassing vanaf sept 2024. | 0 | -1.593 | 1.593 |
Correctie indexatie ROM | 0 | -455 | 455 |
In de afgelopen periode is herhaaldelijk een jaarlijkse exploitatiesubsidie verstrekt aan de verbonden partij ROM Utrecht Region. Deze subsidie wordt geïndexeerd conform de jaarlijkse afspraken die in de kadernota, kaderbrief en begroting worden opgenomen. Bij de monitoring van de budgetten is gebleken dat de aanpassing op de kostenplaats ten gevolge van deze indexatie de afgelopen jaren niet heeft plaatsgevonden. Om ervoor te zorgen dat in 2025 het juiste budget beschikbaar is, wordt voorgesteld een correctie door te voeren, zodat het budget in lijn is met de geldende indexeringsafspraken. | |||
December circulaire 2024 Weerbaarheid kleine gemeente | 0 | -148 | 148 |
Bij de december 2024 circulaire is een bedrag ontvangen van € 148.000 ten behoeve van "Weerbaarheid kleine gemeente". | |||
Indexatie subsidie | 0 | -254 | 254 |
Conform KN2025 onttrekking uit de stelpost indexering | |||
Ontrekking saldireserve Vitale samenleving | 1.400 | 0 | 1.400 |
Mutatie voor de inzet van € 4,4 miljoen (Fonds Actieprogramma Vitale Kernen) en € 750.000 (uitvoeringskosten) vanaf 2025. Deze middelen worden overgeheveld van de saldireserve naar de programmabegroting 2025. | |||
Regionale innovatiekracht | 0 | -1.100 | 1.100 |
In het coalitieakkoord is afgesproken structureel € 1.100.000,- beschikbaar te stellen voor het versterken van de Regionale Innovatiekracht. Dit is opgenomen in de begroting 2024 als stelpost. In de eerste begrotingswijziging 2024 is € 300.000,- toegevoegd voor voorbereidende kosten. De verdeling van de stelpost voor 2025-2027 is respectievelijk € 1.100.000,-, € 1.500.000,-, € 1.500.000,-, waarna vanaf 2028 € 1.100.000,- structureel wordt toegevoegd. | |||
Tenderregeling Groen Groeit Mee | 5.000 | 0 | 5.000 |
De begrotingswijziging stelt €10 miljoen beschikbaar uit de saldireserve voor het Groenfonds/Groen Groeit Mee. Dit bedrag wordt ingezet via de Tenderregeling, die tot eind 2026 loopt en €5 miljoen per jaar heeft voor 2025 en 2026. | |||
Verwerking decembercirculaire 2024 | -797 | -797 | 0 |
In dit journaal wordt de decembercirculaire 2024 meerjarig verwerkt in de begroting. | |||
Ontwikkelingen in programma's | 0 | -18.053 | 18.053 |
Decentralisatie uitkering Verkeer en Vervoer | 0 | -17.639 | 17.639 |
Bij de septembercirculaire 2024 zijn de middelen vanuit de motie-Bikker (€ 9,341 mln. + € 8.298 mln. = € 17,639 mln.) vanaf 2025 structureel toegevoegd aan het provinciefonds. De Bikker-gelden ten behoeve van de tariefsverhoging (€ 9,341 mln.) wordt doorgezet naar de vervoerders. De Bikker gelden voor de instandhouding € 8,298 mln. worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstregeling te waarborgen. Voorgesteld wordt om deze gelden vanuit het begrotingssaldo toe te voegen aan het budget voor de concessies. | |||
Loon- en prijsindexatie RUD | 0 | -414 | 414 |
De exploitatiesubsidie aan de RUD wordt vanaf 2025 structureel geïndexeerd, conform de begroting 2025. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost Subsidies. | |||
Stelpost sept circulaire uit begrotingssaldo halen | 0 | 0 | 0 |
Via de Statenbrief ‘Septembercirculaire provinciefonds 2024’ hebben wij u geïnformeerd over de Financiële effecten vanuit de Septembercirculaire 2024. Met deze begotingswijziging wordt de genoemde stelpost t.a.v. Subsidiestelsel Natuur- en Landschap, stelpost OV aanbod verbeteren, stelpost voorkomen tariefstijging regionaal OV tarief en stelpost interbestuurlijk toeizicht domein en erfgoed apart geoormerkt en dus uit het begrotingssaldo gehaald zodat deze later aan het programma kan worden toegekend. | |||
Totaal begrotingswijzigingen | 10.216 | -17.847 | 28.063 |